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具体来看,泰康资产一季度净利润6.12亿元🧅👛💯,在五家公司中居首👄👡,同比增长22.89%👚🍑;太保资产🧡、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元🍋,同比分别增长20.11%、26.8%;中意资产实现净利润0.45亿元💝,同比下降2.17%👙,安联资管扭亏为盈,实现净利润0.04亿元。
本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥭🥔,本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响💌🥕🥦,美债收益率下行💔👅。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👅🥦,带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🎒、30年期美债收益率本周分别下行6bp😈、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🌽,下周重点关注日央行会议🥕👠。
综合而言,中东局势(shi)在(zai)周末仍继续升温,关注冲突是否(fou)进一步扩大以(yi)及美国是否正式宣布介入(ru),短期贵金(jin)属受(shou)资金青睐,正在(zai)试探前(qian)期高点(dian)的(de)阻(zu)力。
1、行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🩰🧅🍑。红利方面🍇🤬🍑,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证💌🍈,但自由现金流充沛的企业🩰👜💞,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升🧅🍊🩱,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🥦🎒,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥬;补贴政策推动下👢💖,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🎒🍒👛,高分红保障+经营稳健的白酒💯👜🧄。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性👅,小盘成长行情或将进一步加强💗👜🌽,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝💓🩱😈,当下的小盘成长行情或将进一步加强💋,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥬🍈🥾,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力🍇🥬、半导体设备、芯片)👞💓、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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