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2025-06-27 09:54:20 作者:叶志学

中东局势升级消息频传💞🧡,国防军工👞💛、通用航空等午后急速拉涨🧅,航空装备👠、地面兵装😡、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%💔🤍🍆👅👛,晨曦航空20CM涨停,场内热门国防军工ETF(512810)🥝、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高🍍🌽,截至收盘场内仍逆市涨逾1%👝🍈🧄。

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从资金流向来看💝🍍,全球ETF一直保持资金净流入状态。晨星数据显示👛👄🧄,2014年至2025年4月,全球ETF资金累计净流入约8.2万亿美元🍅,2024年更是达到了1.5万亿美元的历史新高,显示出投资者认可ETF的长期投资价值🍌🎒。这里面,中国ETF市场的增长动力尤为强劲。晨星数据显示,截至2025年4月末,中国市场ETF资产规模占亚太地区ETF资产规模的比例为30.7%。从近一年维度看,中国ETF市场资金净流入规模达1089.2亿美元(约合7844亿元人民币),位列亚太地区第一。这不仅体现了中国ETF市场在亚太地区的重要地位💕,也显示出国内投资者对ETF产品的积极参与和认可。

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👜,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒💖👢🌽,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥥🍌💟👄。而在21年春节后🥥🍑,核心资产泡沫破灭🍒,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒,恒生指数21年全年下跌-14%🩱🩳👚💋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👝🩰😈👙,结构上电力设备领涨👜👙👝🍆,此外有色金属、煤炭🍓🍒😈💘🍊、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥬🍑,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🍇,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🥦🍓,A股业绩优势放大💛🤍🥑🍏,有望相对港股走强,但短期概率不大👗。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍓🍏🥬,海外流动性趋紧对港股冲击更大👙🥝👝,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、另據(jù)房地産(chǎn)(chan)投資筦(guǎn)理公司高力國(guó)際(jì)(Colliers)本月髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告中援引(yin)的(de)數(shù)據,今年以來(lái)美國旅行消(xiao)費(fèi)(fei)持續(xù)走低,住宿支齣(chū)衕(tòng)比下(xia)降約(yuē)2.5%,航空支齣降幅達(dá)6%。

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