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2025-06-27 23:31:49 作者:黄娇华

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1、维持年度策略观(guan)点(dian):牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升,资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀(zhang),实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求,资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放,同(tong)时通(tong)胀(zhang)尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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