美(mei)联储官员将在周三发布(bu)最新的经济(ji)预测(ce),包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这(zhe)些预测将成(cheng)为市场判断美联储(chu)政策转向的重要依据(ju)。特别是失业(ye)率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出,美联储此前(qian)预计2025年底(di)失业率(lv)为4.4%,但他预测这一数字可能(neng)升至4.6%,反映出近期劳动力市场数据(如(ru)初请失业金人数)的疲软。如果美联储的预(yu)测与此(ci)一致,且通胀预(yu)期未显著超出目标,市场可能解读为美联储为今年晚些时候(hou)的降息铺平道路。
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2、建议在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng))值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点(dian)关(guan)注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下,港股(gu)是全(quan)球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续(xu)平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开始重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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