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2025-06-27 07:14:59 作者:陶海龙

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2、分化中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you),美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后(hou),核心资产泡沫破(po)灭(mie),港股(gu)在(zai)美联(lian)储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结(jie)构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导(dao)致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更(geng)大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%,通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概(gai)率不(bu)大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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