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2025-06-25 06:32:13 作者:黎圳霞

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1、基本面:港股较A股业绩增速更强💝😡,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网🥕🧄,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%🥑,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅🥕🤍,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%💖💕🧡🥻、煤炭6%)💋,消费(食饮8%👡💋、医药6%)🌽🌽,制造业(汽车5%、电子5%💗🩲、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大💕👡🍍,价格下行压缩毛利🥦🩰,进而影响盈利表现。相比之下😡,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%👛🥥💕😻、通信12%)🍄🥥,且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😈🥾🍒💛,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费👗💋👝、制造等行业占比不高🥬👡,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4🍇👜🥥👄,PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻👘🍈🍈,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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