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对市场而言,恒指过去一个月一直处于我们给出的23,000-24,000点区间震荡,对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当,因此想要进一步乐观也需要更多催化剂,更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👙🍄👘🍇👿,后续还有关税与政策等不确定性需要观察🤍🥝🥬👢。行业层面,上文分析显示🎒,新消费和创新药抱团也非常明显👗😻💋。这一背景下🥬👿💛🍋,短期流动性边际趋紧🩳🥕,关税谈判变数,数据转弱和政策发力延后,都不排除造成市场波动🥒🥻。因此,我们建议🥝🍊,投资者可以①短期适度降低仓位🍌🧄,或②切换到稳健分红🥔💞💞🩰,③预期较年初已明显降温的AI互联网💝🍈,等待后续时机。如果出现较**动,反而可以更为积极地介入,以更低的成本买回优质的资产😈💗👿👄,但前提是要留好“子弹”🩰🍉💕。
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