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下半年内外经济和政策(ce)节奏趋于阶段(duan)性同步,三季度看经济韧性,四季度看(kan)政策 落地。国内资(zi)产以结构性机会为(wei)主(zhu),政策驱动(dong)逻辑强化。海外弱美元(yuan)格局延续, 警惕波(bo)动率跳升,关注非美元资产,保持对黄金等资源品战略(lve)配置。
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1、行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气(qi)边际回(hui)暖,算力租赁订单持续落地(di),半导体周期复苏与国产替(ti)代加速,业(ye)绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖,中报盈利或有(you)改善,如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等(deng);3)消(xiao)费服务领(ling)域,受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善;此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
2、中美双方进一步确认了框架细节,双方取消了部分(fen)限制,但美对我加(jia)征关税仍有30%,抢(qiang)出口退潮后,出口预计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大(da)幅增长6.4%,但(dan)我们判断未来或难以延续,下(xia)半年消费(fei)预计也(ye)再度放缓,详见《消(xiao)费缘(yuan)何强势?兼论5月社零》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出水面。
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