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近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧,原油价格显著回落,带动通(tong)胀预期(qi)下降,流动性环境改(gai)善,全球权益资产价格上(shang)涨;另一方面,特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上(shang)的表态(tai),特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧,而这一点(dian)正是一季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因,故近期美(mei)元资产(chan)回(hui)流,美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落(luo),形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强,不仅从流动性角度为A股提供支撑,也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板(ban)块(kuai)。
7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri),若未延期,部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度来看,推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri),目前仍处在谈判关键期,若未能突破分歧,关(guan)税战(zhan)可能存在反(fan)复
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