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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🥭💌🧅💛,该工作人员则声称,没有公开发布(核查结果)因为涉及到当事人个人家庭隐私💯,所以我们仅对双方当事人进行了反馈🥿👛🤬。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时,该工作人员并未直接回应💯👜👛。“双方是签字确认认可了的💕🤍👗🍒,具体的情况需要和纪检组联系。”
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不过(guo),也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为:总(zong)量基本面预(yu)期偏(pian)弱,结构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各类资金预期依然割裂,关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高,2025年二(er)季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。
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1、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随(sui),更优(you)的策略是低位布局,善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索:自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来(lai),分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的(de)高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮动视角看,【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值,除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块(kuai)的(de)轮动机会;而另一方面,资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风险。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格(ge)层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian),以(yi)及近期明(ming)显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。
2、我们以股东大会(hui)公告日为(wei)时间节点(dian),综合(he)考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的(de)控制,我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合。(组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告(gao)《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化(hua)选股(gu)系列报告之十二》)
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