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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升,资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
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