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2025-06-24 21:11:18 作者:易婷

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou),核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die),恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设(she)备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同(tong)样涨(zhang)幅居前(qian),AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从(cong)20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因(yin)之(zhi)一。当前来(lai)看,关注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期概(gai)率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息时点持续延后(hou),海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。

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1、今天(6月16日(ri))上午10时,国务院新闻办召开新闻发布会,国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关(guan)负责人表示,随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策,5月份,国民(min)经济顶住压(ya)力平稳运行(xing),生产需求稳定(ding)增长,就业(ye)形势总体稳定,新动能成(cheng)长壮大,高质量发展向优向新。

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