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2025-06-29 04:34:11 作者:吴建凯

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维持年度(du)策略观点:牛市上半场金融再(zai)通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要,打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang),同时通胀尚未回归,红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui),在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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