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分化(hua)中(zhong)的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储(chu)加(jia)息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净(jing)利润(run)增(zeng)速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业(ye)绩优势放大,有望相(xiang)对港(gang)股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美联储降息预(yu)期(qi),若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。
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2、今年以来,机构定制型产品清盘潮延续,债基领域表现尤为突出🥝🍊;同时,主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品,虽挺过三年规模大考,但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🍈🥔,该产品长期由机构100%持有,但规模在今年一季度断崖式缩水🍑🍑🥔,环比降幅近99%。
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