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2025-06-24 11:34:04 作者:刘宏根

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价格持续下跌后👚💘,煤炭供需面是否发生了变化?对此👅💘,东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为👞💕🥿,当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%🥭💞🩳,炼焦精煤产量同比增长6.12%,而生铁产量同比仅增长0.8%🩱💕👜👛。在市场相对悲观的需求预期下🍏🥑🍒🍅,炼焦煤库存压力继续向上游传导💖🌽,截至上周末,全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨,处于近5年同期高位👙,连续9周回升。

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3、投资者结构:港股(gu)机构投资者占比更高,外资占比(bi)更(geng)高,美国债务风(feng)险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置(zhi),港股较A股(gu)率(lv)先受益。截至2024Q4,A股投资(zi)者结构中(zhong)散户占(zhan)比66.7%,机构投资者占比1/3左(zuo)右,其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交(jiao)所披露的最新数(shu)据,2020年港股机构投资者(zhe)占比(除(chu)做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资(zi)者占比5%,外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同,美元走弱时A股(gu)相对港(gang)股溢(yi)价下(xia)行,主因国际资(zi)本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由(you)于没有外(wai)汇管制,监管(guan)规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往(wang)较(jiao)A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤(you)其在(zai)特朗普公(gong)布对(dui)等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌(die),东稳西荡下外资(zi)加速流入中(zhong)国市场,港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开(kai)放的金(jin)融体制率(lv)先受益。从(cong)个(ge)股层面(mian)来看,同时在A、H上市的企(qi)业,外资(zi)机构持(chi)股占(zhan)比越高,AH股溢价率越低(图表(biao)13)。典型如家电行业中,美的集团外(wai)资持股占比68%(由于无法(fa)获取准确数据,这里以国际中介机构持(chi)股(gu)比(bi)例(li)估算),AH股溢(yi)价率仅6%,而海信家电(dian)外资持股比例偏(pian)低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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