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2025-06-27 06:01:34 作者:吴御轩

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅(fu)居前,AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带(dai)来(lai)A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速(su)回(hui)升,A股(gu)业绩优势(shi)放(fang)大,有望(wang)相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大,可能出现(xian)A股涨(zhang)港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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