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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药💝、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👙。从近期算力通信🍏🥻🍊👙、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧄,部分资金已经有意愿进行“高切低”🩰🥔。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工👛🥑🥝👠、商业航天🎒、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💝👜。
海外方面💋🥻👿💌,中东局势再度升级,使得全球大类资产价格出现较**动💗🥥,黄金与原油价格双双大幅上涨🍆💘💯💖。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👡,多处核相关设施遭击中👚🍉😡💕,伊朗总参谋长巴盖里身亡,大幅激化市场避险预期🍈🧡,黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司,成交在 3433.35 美元/盎司🍒🧄👡,本周累计涨幅约 3.74%🍓。与此同时🍎,受中东局势影响,市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡,对于全球石油供给造成更大威胁🩰,使得本周油价大幅上涨🥭👢。布伦特原油本周累计上涨12.8%🤍🥒💯,周五收于 75.18 美元/桶👙👚🍈。
*ST同洲称💘👢🩳🍓,经审计,公司2024年度实现营业收入为599,444,121.84元🎒,扣除后营业收入为561,663,856.54元,实现利润总额50💔💖,516,052.16元,归属于上市公司股东的净利润69👚🌽👡,609😡,438.04元🥿,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,959,660.14元🥻🥾💞。经审计,截至2024年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为87,079,501.17元。
1、在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👚,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👛👿,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥥👢🩲,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥝🥝,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🎒,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时💖🥿,新消费板块的成交额占比也从高位回落👘🎒,表明资金开始流出🍇,选择性价比更高的方向👡👙🥔🧄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🩱🍊🎒。
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