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2025-06-25 16:50:56 作者:习惯了不习惯的习惯

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进入6月之后中国市(shi)场(chang)需求再次走弱,这让最近国(guo)内市场再次面临供(gong)需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月,因(yin)国内(nei)炼油加工量过低导致出现(xian)了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象,过快的消耗了(le)成品油库(ku)存,这让主营炼厂(chang)在6月(yue)的前二周大幅(fu)提升了加工量,满(man)足了市场需求(qiu),成(cheng)品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需(xu)求下让5月(yue)份成品油价格的强势只是短(duan)暂现象。虽(sui)然上周五因以色列打击伊朗(lang)的冲击,国内成(cheng)品(pin)油一度每吨大涨200元以上,但周(zhou)末销售不(bu)畅背景下,周日各(ge)炼(lian)厂又平均下调了售价,显示(shi)出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面,上游成本飞涨,但终端对提价接受度低(di),很难将成本完全转移到下游(you),这意味着(zhe)加工利润将因此受损。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的(de)视(shi)角:判(pan)断(duan)中短期市场,可适(shi)当降低宏观分析权重,提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离(li)墙(qiang)”。另一方(fang)面,25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧(ren)性(xing);25年剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落,国内政策对冲重(zhong)要性提升;2026年重点看供(gong)需格局(ju)改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情(qing)况(kuang)下,宏观变化推动市(shi)场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一(yi)致。

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