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战略上🍒🥥💛,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低🍍👛🧅💝、上市公司盈利偏弱🍑💓🍅、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍍🥿,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市🍄🍌💖。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞🍑。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极👄🍈,全国各地放开限购🍍👢。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市👙🍑🍎🍏,2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿👘🤍👅🍏,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👞🥬😈,二季度开始盈利快速上行👞💛🥻💟🍌。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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田希蒙:Wind数据显示,截至6月27日,恒生指数市盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍,绝对估值处于全球洼地。横向对比🍈🍓,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍,恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄🌽。从行业层面来看,港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💛,估值快速修复🥬🥬,银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢,但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👜💋。
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2、值得注意的是🧄,同宇新材发行价84.00元/股🤍,是今年以来发行价第三高的新股,仅次于天有为(93.50元/股)和优优绿能(89.60元/股)。
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