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2025-06-25 12:27:36 作者:刘默涵

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2、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🧡🩳💖,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧄💔🥦💛,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍏🥦🥔。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭💕,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🍉👢🍈💛👢,此外有色金属🩲🥬💟、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠🧡,同样涨幅居前🍊🍊,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💔,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧅🥬👘🍏🥥,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩲👚🥥,是21年A🍉🩱🍄、H行情分化的重要原因之一🥿。当前来看🧡😻👡💕,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🥭🥻,A股业绩优势放大🌽,有望相对港股走强🥭🍇,但短期概率不大。此外🍍👿🍅💟,关注美联储降息预期🥾,若降息时点持续延后🧡,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈🥔。

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