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2025-06-25 03:35:05 作者:张辉武

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王忠民认为🥕🥬,ESG明确了高质量发展的方向🥾,即通过绿色低碳技术减少环境污染和资源枯竭的影响。例如🥝,国内化石能源发电比例逐步下降🩲,新能源发电量显著增长,电动汽车市场份额快速增长成为绿色产业发展的典型案例。目前ESG已成为全社会的目标😈,而AI可以为全社会提供现实生活中最紧迫、最具有社会价值的ESG工具🍎🌽🍎💟。ESG的AI时刻已经到来💔💕🍋,AI与ESG双向赋能,不仅有利于经济目标的优化,更有利于社会目标的加速实现🍇。

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1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🍇👿,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🍄。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰,同样高于全A(非金融)的-13%🧡🍊🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征🥭👝,从剔除金融的净利润占比来看💕,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%🍆🤬👝🍅、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等🩱,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现😡🥾🍄🧅💓。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛💋,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高🩱💝,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感💓🍆💗,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4🩲👿🍆💓,PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬💓🍇,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%😡,二者增速差从8pct降至-6pct🥥💋。

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