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2025-06-27 00:48:36 作者:秦溪如

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2025年6月16日,早盘开盘🥒💗💞,国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%,棕榈油涨超4%,燃料油涨超3%👡,豆油涨近3%🩰🥕🥬,菜油🍍🥔、焦煤、液化石油气(LPG)、豆二涨超1%;跌幅方面,烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇(EG)跌超1%🤍👡👛。

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91丨国产丨精品入口免费 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🥑👄。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化,尤其港股表(biao)现更(geng)为强势,AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍎💘,核心资产泡沫破(po)灭(mie),港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道,万得全A全年上涨9%🤬🧄🍅,结构上电力设备(bei)领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工💖🍍💌👅、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响,同样涨幅居前🧅🍄,AH溢价指数从130升(sheng)至149💯。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大(da)😡🍎🥭,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%💗,通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A💛、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一🍌💯。当(dang)前来(lai)看🍏💯🥝💖,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升👠💝💞🩳,A股业(ye)绩优势放大🥝😈,有(you)望相对港股走强,但短期概率不大🥕🩰。此外,关注美联(lian)储降息预期🍎,若(ruo)降息时点(dian)持(chi)续延后😈👄,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。

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