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2025-08-15 13:23:44 作者:庄界至

展望后市(shi),7月份(fen)市场将迎来(lai)一些更为清晰的交易抓手(shou),但同时不确定因素也将有所增多,定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩(ji)披露+外部变化升温(wen)”做文章,市场波(bo)动率也可能随之放大。届时,小盘股抱团(tuan)或有松动,市值风格可能向中(zhong)盘(pan)有所倾斜,日历效应也显示7月份中盘成长风格(ge)相对占优。

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👝,科技非银等进攻性板块占优的格局👡💖🩲🍏。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💗,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🥻🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍓🍏,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💞。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在💛。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒,进一步积累了今年的赚钱效应🥻👙👠,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👜,我们称之为牛市阶段II💞。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🧅💘。

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1、从中信一级行业来看,本(ben)周涨幅最(zui)高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、国防军工、非银行金融;中信(xin)一级行业中振幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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