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2025-06-29 06:49:53 作者:龚早璇

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91丨国产丨精品入口白 ,下跌中的回落:美元走强💌,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿😡,分别为23年和24年5-8月🥾💟💌。背后原因类似🤬🍈👄,均为强美元之下🍈,外资加速流出中国资产🥥💝,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟💓😠💕👞,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期🍒💟👿👛,全年4次加息🍌💘🍍👝,美元指数从低位101升至107🩳😻🩳,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤍,强美元叠加国内经济下行压力加大😡💔👙🥕🍑,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥔💟🌽🥻😡,23年恒生指数下跌-13.8%💔🍈🍒,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151🥭💓。(2)24年美国通胀持续高位🩰,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🥑🥦🩳🍇💟,24年5-8月恒生指数跌-15%🍅💔,万得全A -10%🥾👠😈🧡🧅🥥,AH溢价指数从133升至151🥻💘💋👅🥑。当前来看🌽🌽😈👡🍄🍇,美元短期走强概率不大🍊🌽🍇,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢🥝🍆,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥿🤍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦🩱🍍💯🎒,可能出现美债大幅增发的情况🍉,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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