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2025-06-25 12:09:20 作者:刘艺华

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债(zhai)市(shi)展(zhan)望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱,后续市场将更多围绕(rao)基本面和资金面展开交易,若生产数据开始(shi)走弱,我们维(wei)持之前判断,如果说5月(yue)债市震荡,那么6月债(zhai)市或有做多机会。

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3🍉🥥、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置🩳🍌,港股较A股率先受益🍊🍉🥔。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%🥥,其中海外机构投资者占比36%🤬🥒,海外个人投资者占比5%🧄,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩲💋,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍅,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利🥻🍓🥝🍌,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤍,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看😈🍉🥭,同时在A、H上市的企业🥥🧡,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)💔💗🍈🥭。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算)😈💯,AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%👢💋💘🍓,AH股溢价率也更高达到18%。

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