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1、相比2014年底和2019年初😈👿🍉💖,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松🍎,可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡🥬💗。从板块轮动来看🧅,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑🍉👛🍅,红利也开始滞涨👅🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车😈💗👗,标志着产品力正替代产品形式😈,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶🍆。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出🥑🍒,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
2、不过,业界普遍认为,下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析,将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”,不代表三季度不会降准降息🍉💗💟。降息方面,当前的实际利率依然显著高于自然利率,仍需进一步调降🩲👗,预计下半年还会有1次至2次降息👄🧡🧡,总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🩲🥦,预计下半年降准幅度达到50个基点🥔。
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