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展(zhan)望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能,半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面,目前利率仍处于较低水(shui)平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左右,进一(yi)步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应,这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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2、最终(zhong)6月指数先跌(die)后涨,多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中,上(shang)证指数上涨(zhang)2.3%,沪深300上涨2.1%,WIND全A指数上涨3.8%,科创50指数下跌3.5%。风格指数方面,科技风格表现较好,科技龙头和(he)创(chuang)业板指(zhi)领涨,科技龙头指数涨(zhang)7%,创业板指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后(hou)来居上,表现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大。
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