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为(wei)了保留对富人的减税政策,正在国会推进的共和党预算协调提案(an)以损害最弱势群体项目的方式削(xue)减开支,从长远来看这(zhe)将(jiang)导(dao)致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP,还(hai)包括为高等教育提供联(lian)邦援助的佩尔(er)助学金项目。
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2、行业配置:维持(chi)哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面,在通胀尚未回(hui)归,价格低位运行(xing)的背景下,前端的收入和利润难(nan)以保证,但自由现金流充沛的企业,既可(ke)以延续其分红表现,也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支,获(huo)得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路;补贴政策推(tui)动(dong)下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量(liang)项目进入收获期,自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或(huo)将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比(bi)-社融存量(剔除股权融资和**债券(quan))同比)触底-0.55%以来持续回升,截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央(yang)汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang),而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所(suo)(涨停限制30%,下同(tong))和科(ke)创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控,包括电(dian)子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作(zuo)系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星(xing)通(tong)信(xin))。
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