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2025-06-26 06:40:11 作者:郭树发

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维持年度策略观点:牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀,红利(li)底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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