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2、这(zhe)里(li)我们分享一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的(de)视角:判断中短期市场,可适当降低宏(hong)观分析(xi)权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面(mian)是(shi)因为,稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面,25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年(nian),宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性;25年剩余时(shi)间可能外需回落,国内政策对冲重(zhong)要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临(lin)多次切换,目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨板(ban)块的节奏一致。
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