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在Scale AI上一轮的融资中,年仅28岁的亚历山大·王持有公司15%的股权🩰💝👛🍉🩱。这意味着Meta的投资交易将亚历山大·王的个人身价推高到了45亿美元。
1、在“电风扇”式的轮动行情中,把握(wo)高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键,而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加(jia)速的(de)重要力量,板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨,呈现出(chu)阶段性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期,板块中枢(shu)上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视(shi)时间(jian)成(cheng)本的(de)投资者而(er)言,在短(duan)期波动(dong)思维下,板块的容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降,在“守住胜利果实”的(de)心态下,部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止(zhi)盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开(kai)始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
2、吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示👜🍌👛,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待😡💋🍑🍇。虽然政策效果传导需要时间🥦,消费场景受限导致行业短期仍然承压🥻🧄👜🥒,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来🥻🩲🍉💋。另一方面😈🥕🩲,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💞🥦🍉💘。
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