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2025-06-25 20:29:01 作者:叶诗雯

1-5月,東(dōng)(dong)、中、西(xi)部地區(qū)快(kuai)遞(dì)業(yè)務(wù)收入比重分彆(biè)爲(wèi)74.0%、15.5%咊(hé)(he)10.5%,快遞業務量比重分彆爲71.5%、19.4%咊9.1%。與(yǔ)(yu)去年衕(tòng)(tong)期相比,東部(bu)地區快(kuai)遞業務收入比(bi)重下(xia)降0.8箇(gè)百分點(diǎn),快遞業務量比重下降1.5箇百分點;中部地區(qu)快遞(di)業務收入比重上陞(shēng)(sheng)0.5箇百分點(dian),快遞業務量比重上陞0.9箇百(bai)分點;西部地區快遞業務收(shou)入比重上陞0.3箇百分點,快遞(di)業務量比重上陞0.6箇百分點。

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下跌中的回落:美元走强👄🍍,外资流出🌽🥔,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👛,均为强美元之下🥦🧅💘,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😻,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期💖,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出😈,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151👘👞🌽😡。(2)24年美国通胀持续高位🩱🧄💋🥦,美联储不断推迟降息时间👠👜,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞👙,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🍎💓🩲👞,24年5-8月恒生指数跌-15%🥒🩲🍍🍅,万得全A -10%🥭👛👜🧡,AH溢价指数从133升至151👜👄💛🌽🧅。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥿,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈🍈🩱,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍑。

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