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2025-06-27 19:19:07 作者:陈颢嘉

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天天狠天天透天天伊人 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🩲🍄🥭,当前货币“小步快跑”👜👛🍅👠💟,关注后续降准降息节奏及幅度💛🍅💕🥕💟。由于A股较港股散户投资者占比更高👢💖🥔😡💓,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年🥑🧡💋👘🍍。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💖🌽🩲,14年回调盘整🍌💔🤍🌽🍌,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👿💖🍓🧅💛🩲🥝🥾。之后的收敛主要来自政策催化👙👠🍑,包括货币宽松🧡💋🧄、地产放松🍆👿、 “互联网+”产业政策催化🍊💌。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🍄👞👠🎒🍄🥕🎒,15年上半年货币宽松力度进一步增大😈💞,央行2、4月两次降准👜🥑🍏💖🎒🥾,3👞🎒🩳、5月两次降息💯💟🍓🍇;地产方面🧄🩳👗,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🥿,14年9月央行明确放松首套房认购标准🧄🧅👡😈🍎;产业政策方面💗,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💖。一系列政策催化下A股持续上涨😻👿🥥👚,14/7-15/6万得全A涨超200%🥑,同期恒生指数涨幅仅18%🤍👞🍌,对应       AH溢价指数从89上行至140💯🥦💓。(2)19年初内外部环境转好💌,宽货币+宽信用💘🤍🥝,流动性宽松推动A股强势反弹💘👿。外部方面💋🥑💔🍓🥒,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😈🍎,进入2019年🥔🎒🩰💓💗,中美贸易摩擦进入缓和阶段💟💘💋🍇;内部来看💘🥔,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥻🍎,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准🥒👜🍆🍈,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍊🍎。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🎒,大幅超出市场预期🧄,带动A股迎来春季躁动行情👠🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👢🍒👗,恒生指数20%💕🩳👗💛,AH溢价指数从115升至128🩳💗。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💞,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😠💓,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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