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6月末上涨(zhang)后(hou)A股处于相对高位,7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束,全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬(xun)中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品)以及地产调控(kong)政策有(you)望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投资推荐,也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。
“非法证券期货活动有两个要件🥕💝🍊,一是未经依法批准或核准🥝👅,二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动🩰🥭💌。即非法主体实质上从事了证券期货活动,常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询、场外配资等👚🩱。”吴巨龙表示🥭,广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署,保持高压态势打击非法证券期货活动。一是持续开展形式多样💌🤬、丰富多彩的防非宣传活动,聚焦重点群体🥝,丰富宣传渠道,引导投资者不断提高风险意识,主动远离非法活动🍆;二是做好前端监测💯💗,依托省地方金融风险监测防控平台,同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度🩲,及时汇总涉非线索、做好分析研判👠💝👢👛;三是从严打击非法证券期货活动🧡🤍🍋😈🩱,及时开展核查处置工作,并协调网信🧅🍇🍆、通管等部门清理涉非账号,通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等。
1、行业层面,展望7月份(fen),中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业(ye)企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖,算力租赁订(ding)单持(chi)续落地,半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速,业(ye)绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有改(gai)善(shan),如汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**,有望延续(xu)两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。
2、今年以来💗😈🥾👚,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏💋👿,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥥🥭👗🍋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场上涨构成的一定压力💝👢😈🍎。按照我们中期策略的观点💛,一旦在某种因素推动下,指数站上关键扭亏阻力位🍊,扭亏赎回压力缓解💞🥻💘,增量最近有望加速流入,呈现正反馈效应。从7月开始🥻💗,这种情况发生的概率越来越高,一旦发生👢🩱,我们称之为进入牛市阶段II🥻👜。这一阶段💔🥿,指数有望持续上行,当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。
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