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2025-06-28 00:22:18 作者:易跃

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91夜色 ,下跌中的回落:美元走强👿🥭,外资流出👘👅👜👿,高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深💕,当前概率(lv)不大💗。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为23年和24年5-8月👠🥭🍅🍌。背后(hou)原因类似,均为强美元之下👝🥾💛💕🥑,外资加(jia)速流出中国资产🥒,而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大🍅,跌幅更深🥾。(1)23年美联储处于加息周期(qi),全年4次加息,美元指数从低位101升至107🥭🍇💕👗,10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%💘🍑🥔🥾,强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力加大👄💟😈👘,外资加速流(liu)出(chu),外资流出(chu)对外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击更大,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%🥭😡🍆🍅,万得全A -5.2%😠🥭🍋,AH溢(yi)价指数从129升至151🥕🥾。(2)24年美国(guo)通胀持续高(gao)位,美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间🍆💝🍊👞,“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位💌💘,外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%💔🥕💋,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🍓。当前来(lai)看,美元短期走强概率不大(da)🤬👗,若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地,预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国(guo)债务💖🍄💯,这意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)🍑,可(ke)能(neng)出现美债大幅增发的情况,市场对美(mei)国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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