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2025-06-24 23:09:12 作者:郭安泰

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3💯💓、观点🍒👿😡。周内美元弱势也未能进一步推动铜价🍎🥻,从国内持仓来看空头力量反而在增强👗💟🍄🍌,但LME库存持续且快速去库下🍒💯💌🧡,多头也充满韧性,多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元🥒、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性🥻,而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级,这可能加重投资者对全球经济前景的担忧,相比供给担忧🍏👛,需求的担忧可能更甚。从国内来看🥿👜🍇,淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实,但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加,国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看,多空博弈进入均衡态势,我们维系短期震荡格局的判断🥒,继续关注78000~80000元/吨区间🍈。

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2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股🍌,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍🍏👅,均显著高于恒生指数10.6倍👄🍍🥿👛,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍😠🍆🍋,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥥🥭🥭,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩰🥒🧡🍑。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位🩱🍌🍇,同期万得全A 17倍👄👚👜💕、24%分位💓🥭。结构上看,取同在A、H两地上市的公司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价,其中汽车(134%)💋😡👢👿💌、军工(107%)👄、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高😻,即港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)🥔🍍💯、家电(9%)🥕🎒、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。

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1、受外围局势骤变影响,全球资金风险(xian)偏好(hao)降低,A股科技题材悉数回调。金融科技(ji)板块震(zhen)荡(dang)走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市(shi)上涨(zhang),其中四方精创领(ling)涨5%,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近(jin)跌停(ting),兆日科技、东信和平、恒(heng)银股份等跌超6%。

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