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2025-06-24 23:32:38 作者:陶海刚

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2、3、投资者结(jie)构:港股机构投资者占比更(geng)高,外资占比更高,美(mei)国债务风险扰动,美元(yuan)走弱,外资(zi)寻(xun)求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资(zi)者占比1/3左右,其(qi)中外资占比5.8%。相(xiang)比之下(xia)港股机构化程度更深,根据港交(jiao)所披露的最新(xin)数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占(zhan)比36%,海外个人投资者占比5%,外资占(zhan)比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢(yi)价指数与美(mei)元走势高度相同,美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置(zhi),港股(gu)相比A股制(zhi)度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外(wai)资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股(gu)往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温,尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价(jia)格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场(chang),港股凭借(jie)低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率(lv)越低(图表13)。典型如(ru)家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数(shu)据,这里以国际中(zhong)介机构(gou)持(chi)股比例(li)估算),AH股溢价率仅6%,而海信家(jia)电外资持(chi)股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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