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2025-06-24 10:09:11 作者:黄宏全

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中文字幕综合网 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥾,美联储降息预期影响港股表现🍊👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉,尤其港股表现更为强势🥕🧅🍆🩳,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻💛。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭💞,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥦,万得全A全年上涨9%🌽🥔💖,结构上电力设备领涨👢🍆👠🍅🥑,此外有色金属💞🍎😈、煤炭👜👢👞🍓👛👛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄💖💔,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🧄👡💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍍🩰💛👢😠,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😡🩰🍓🍉😻💗,港股21年全年净利润增速21%💞,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑🍇💔🥬👜🍏,是21年A🧡、H行情分化的重要原因之一🥿👚🥦👢。当前来看👗,关注通胀回归的节奏和幅度🍏🍆,若价格水平快速回升🍍💌,A股业绩优势放大🥾👠🥑,有望相对港股走强,但短期概率不大💟。此外🥑😡🥑🧅,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍓🥭😠🍆👗,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩲💓💝🥭🩲🍍🥥。

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