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维持年度策略观点:牛市上半场金(jin)融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再(zai)通胀,权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要,打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求,资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。
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