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1、🏮行业配置层面,相较(jiao)于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重(zhong)要线(xian)索(suo):自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai),分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换,当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化(hua)的板块】具(ju)备关注(zhu)价值,除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外,后(hou)续建议关注半导(dao)体(ti)、电池(chi)(固态电池主题(ti))、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会;而另一方(fang)面,资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向,结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi),短期风格层面继续关注科技,行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian),以及近期明(ming)显涨(zhang)价的存(cun)储、小金(jin)属。
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