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2025-06-27 12:22:01 作者:|护花铃CEm Hop - Type

再次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🍎、创新药本就有更强的代表性🍆。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🥦。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍒🤍🍎。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集😡💌💘。

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1、上涨中的追赶:货币超预期宽松🥦🤍,A股在上涨中较港股弹性更大🩲🍏🍎🍑,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度💕🩳🩰。由于A股较港股散户投资者占比更高🍒,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥿🍏,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松💖🤍👄💌、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大💓,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面🧡👘🍋👄👠,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%👿💕,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👞,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年💞,中美贸易摩擦进入缓和阶段💛👡👗;内部来看🍎🩰👄🍈,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准🍈,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💔😠💋,大幅超出市场预期💯,带动A股迎来春季躁动行情🥭👢。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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2、资本市场的亮眼表(biao)现得益于中国创新(xin)药企盈利能力的增强——中国创新(xin)药企正在打破“持续烧钱”的刻板印(yin)象,步入商业模(mo)式(shi)验证的新阶段。

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