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消息上,先有印度空难导致全球(qiu)航空股(gu)下跌,继(ji)而以色列与伊朗大打出手,致黄(huang)金、石油等大幅(fu)飙升,WTI原油周一高开逾6%,报76.13美元/桶(tong)。航空燃油成本通(tong)常占(zhan)航空公(gong)司总运营成本的20%-30%(甚至(zhi)更高),油价(jia)上涨会直接挤压利润。
建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha),其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链(lian)公司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全(quan)球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的(de)政策(ce)加码,但需(xu)要耐心等待。
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華(huá)夏基金、中金基金在公募REITs領(lǐng)域持續(xù)(xu)髮(fà)力。華(hua)夏基金旂(qí)下(xia)公募REIT産(chǎn)(chan)品數(shù)量高達(dá)(da)14隻,最新市值達到448億(yì)元,佔(zhàn)公募REITs全市場(chǎng)市值的比(bi)例高達22%。中金基金一季度末非貨(huò)(huo)槼(guī)糢(mó)僅(jǐn)有800多億元,公司在公募REITs領(ling)域(yu)持續深畊(gēng),已(yi)經(jīng)髮行了9隻産品,數(shu)量僅次(ci)于華夏基金,最新市值超過(guò)300億元。另外,中(zhong)金基金的第10隻公募REITs産品中金中國(guó)綠(lǜ)髮商業(yè)REIT已自6月13日起髮售(shou)。上一篇:欧美日韩免费观看
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