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我们预计2H25行业(ye)延续上半年趋势,全年增速在4-5%左右,基本符合历史(2010-2019年)平均水平。分地区看,我们预计新(xin)兴市场继续引领增长,欧洲市场增速延续正(zheng)常化,美国市场消费情绪(xu)仍存在不确定性,中国市场边际(ji)改善、但增长幅度有限。
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分品种看🥦,5月份🍊,规上工业火电由降转增,水电降幅扩大,核电🩳💓👝👢、风电、太阳能发电增速放缓。其中😈🥬👿👝,规上工业火电同比增长1.2%💋😠,4月份为下降2.3%;规上工业水电下降14.3%,降幅比4月份扩大7.8个百分点😻👗;规上工业核电增长6.7%,增速比4月份放缓5.7个百分点🥬;规上工业风电增长11.0%🍑🥬👄,增速比4月份放缓1.7个百分点;规上工业太阳能发电增长7.3%🍏,增速比4月份放缓9.4个百分点👚🍄。
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对(dui)于(yu)以伊冲突影(ying)响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响(xiang)偏短期,军工、大金融板块相对受益(yi)。2)原油而言,6-12月(yue)价格中枢可能(neng)高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上,伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一,关注两个变量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元(yuan)化”趋势下,年内金(jin)价或仍有新高可能(neng)。
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