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2025-06-24 12:54:25 作者:秦秋生

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A级大胆欧美人体大胆666 ,1🧅💘、基本面:港股较A股业绩增速更强🥾,A股消费+制造+周期👄🥿👚,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠🩱🍋🥕🍅,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%🍈🍍💖。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥👡🍉,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看😻💞,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%)🥿🥒🍓,消费(食饮8%😈🧅、医药6%)💓😻🥝,制造业(汽车5%、电子5%🍎👜🥻💘👅、电力设备4%)等👞,这些行业基本面受价格因素影响更大🍊🧄,价格下行压缩毛利🍄🥑💗,进而影响盈利表现👚💖。相比之下👢💛👢👄👢,港股除金融外🥭💌,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🍉👡🩳、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯👛、网易🍈、美团等互联网巨头🥻🤍,消费👿💟、制造等行业占比不高💋🥝🍌💛🩲,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥔💓👙🥬。历史上看🍓💘💕👞,由于A股行业结构更偏传统经济🍄,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍🥔,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😻👡👗,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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