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2、3、投资者结构:港股机构投资者占(zhan)比更高,外资占比(bi)更高,美国债务风险扰动,美元(yuan)走(zou)弱(ruo),外资寻求中国资(zi)产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结(jie)构中散户占(zhan)比66.7%,机(ji)构(gou)投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港(gang)股机构化程度更深,根(gen)据(ju)港交所(suo)披露的最新数据,2020年(nian)港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外(wai)资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度(du)相同,美元(yuan)走弱时A股相对港股(gu)溢价下行,主因(yin)国际(ji)资(zi)本寻求中国资(zi)产配置,港股相(xiang)比A股制度更为(wei)开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国(guo)际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中(zhong)国(guo)权益市(shi)场时(shi),港股(gu)往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元资(zi)产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌(die),东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开(kai)放的(de)金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美(mei)的集(ji)团外资持股占比68%(由于无法获取准(zhun)确数据,这里以(yi)国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低(di)25%,AH股(gu)溢价率也更高达到18%。
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