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2025-06-26 01:36:00 作者:吴兴龙

中东局势升级消息频传,国防军工、通用航空等午后急速拉涨,航空装备🤬、地面兵装👅🩲、军工电子等集体上攻🍆🤬,中航成飞盘中飙涨逾16%,晨曦航空20CM涨停👛🧡💓👚,场内热门国防军工ETF(512810)🥔🎒、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高👙🤬🍏,截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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3💖🤬😻🩰、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动😈💯,美元走弱🥒😠🍆🍒🥕,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益👄。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右👜🥒👝,其中外资占比5.8%💛🧅。相比之下港股机构化程度更深💝,根据港交所披露的最新数据👙💟🍎,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%🍄🧡🍆,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩰💞🍉🍒,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行🤬💟,主因国际资本寻求中国资产配置🧄,港股相比A股制度更为开放和便捷💖,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利👿🍇👛,因此在外资加速流入中国权益市场时💛🥔,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥒🥾🧅💖,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场🥭👙🧄,港股凭借低估值😻🍑🍌👅、业绩改善🍌🍉🥬、更开放的金融体制率先受益👚🩲👡👗。从个股层面来看🥿,同时在A、H上市的企业🥥🥒,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)🩳😻👘🥾。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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