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2025-06-24 06:04:35 作者:钱洋

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🍊🥬😡🌽💗,当前货币“小步快跑”👠🥦,关注后续降准降息节奏及幅度🤍。由于A股较港股散户投资者占比更高💗🥝😻🍆😈👘👢,因此对流动性和资金变化更为敏感💋💓🍏🥔,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒😡🍆🍆🎒👄😡,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整🍉🍈,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍈🍋💟🥝。之后的收敛主要来自政策催化💌👘💌👝🍏💛🩰,包括货币宽松、地产放松💘、 “互联网+”产业政策催化💋。其中货币方面😡💟🍅,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大🍎🍌💝,央行2、4月两次降准👅👗🍇,3💗💖、5月两次降息👡💘🩲💟;地产方面🤬,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准👢🍄🍆🥭;产业政策方面🍓😻,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🤍,14/7-15/6万得全A涨超200%💘,同期恒生指数涨幅仅18%🧅👠,对应       AH溢价指数从89上行至140🥿🥿🍎。(2)19年初内外部环境转好💖💝🩲,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹💖👄🥝🍈💯。外部方面🩱🤍🍈💟👙🍆,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥑👿👢,进入2019年🍉,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💯🥾👠🍏🍓🍎👗。2/15🥬,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍈👞🍅🍉👅,恒生指数20%🍒👛👠🥑,AH溢价指数从115升至128💞👗。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍍🥿🥦🍏,后续要关注货币宽松的持续性🍑💝🥿🥻👝,即降准降息的节奏和力度💝💔👡🍑。

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