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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu),主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月(yue)滚动来看,大类板块盈利(li)多(duo)有放缓,TMT逆势改善(shan),资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标,预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边际(ji)回暖,算力租赁订单(dan)持(chi)续落地,半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**,有望(wang)延续两位数增长(zhang),其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善;此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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