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据(ju)了(le)解,中国稀(xi)土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立,是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土(tu)集团有限公司(si)所属稀土资(zi)产重(zhong)组整合,并引入中(zhong)国钢研科技集团有限公司、中国有研科(ke)技集团有限公司两家科技(ji)型企业组建而成,是国务院(yuan)国有资产监督管理委员会直接监管的股权多(duo)元化中央企业,被誉(yu)为国(guo)字号“稀土航母(mu)”。
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进入7月(yue)后,综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度,我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si),市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia):
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