從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情的輪動麵積更(geng)大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量(liang),第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人(ren)形機(jī)(ji)器人,超額收益(yi)行(xing)業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超跌(die)反彈(dàn)中(zhong),存量(liang)資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動,超(chao)額收益行業比例(li)超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🌽,但海峡封闭的可能性低: 目前,全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征,凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🍎👝,但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低🍋🍎,主要原因在于此类事件从未发生过🍑🍍。
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